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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407.00 | 13 242.00 | 165.00 | 13 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 472.00 | | 133 472.00 | 133 472.00 |
CF Disponibilités | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 770.00 | | 153 770.00 | 153 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 177.00 | 13 242.00 | 153 935.00 | 167 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 691 980.00 | -4 145 735.00 | | -3 691 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 688.00 | 453 755.00 | | 1 007 688.00 |
DL TOTAL (I) | -484 292.00 | -1 491 980.00 | | -484 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 270 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 693.00 | 241 879.00 | | 587 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 140.00 | 113 976.00 | | 49 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 4 055.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 71 229.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 226.00 | 1 701 230.00 | | 638 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 935.00 | 233 781.00 | | 153 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 226.00 | 1 701 230.00 | | 638 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 270 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 253 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 422.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 553.00 | 65 671.00 | | 19 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 634 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 553.00 | 699 676.00 | | 19 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 820.00 | 20 284.00 | | 57 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 912.00 | | | 777 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 732.00 | 20 284.00 | | 835 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816 178.00 | 679 392.00 | | -816 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 765.00 | 175 365.00 | | 357 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 312.00 | 714 546.00 | | 2 491 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 623.00 | 260 791.00 | | 1 483 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 688.00 | 453 755.00 | | 1 007 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 352.00 | | | 822 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 517.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 945.00 | 13 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760 494.00 | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 934.00 | 13 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 659.00 | | | 760 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 276.00 | | 31 034.00 | 44 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 176.00 | | 29 934.00 | 43 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 759 559.00 | | 759 559.00 | 759 559.00 |
6T Sur comptes clients | 245 795.00 | | 245 795.00 | 245 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 871.00 | | 1 023 871.00 | 1 023 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 403.00 | | 1 048 403.00 | 1 048 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 029 886.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VI Groupe et associés | 587 693.00 | 587 693.00 | | 587 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 731.00 | 116 731.00 | | 116 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 226.00 | 638 226.00 | | 638 226.00 |