| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 994.00 | 1 100.00 | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 758 565.00 | 758 565.00 | | 758 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | -1 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 352.00 | 822 352.00 | | 822 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 241.00 | 250 841.00 | 157 400.00 | 408 241.00 |
BZ Autres créances | 399 367.00 | | 399 367.00 | 399 367.00 |
CF Disponibilités | 83 316.00 | | 83 316.00 | 83 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 948.00 | 250 841.00 | 641 107.00 | 891 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 463.00 | 1 073 193.00 | 641 270.00 | 1 714 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 117.00 | | | 281 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 176 502.00 | -2 304 540.00 | | -3 176 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 872.00 | -871 963.00 | | -879 872.00 |
DL TOTAL (I) | -1 856 374.00 | -976 502.00 | | -1 856 374.00 |
DP Provisions pour risques | 25 949.00 | 164 064.00 | | 25 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 949.00 | 164 064.00 | | 25 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 984.00 | 1 502 472.00 | | 1 396 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 811.00 | 1 397 530.00 | | 978 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 225.00 | 272 658.00 | | 15 225.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 699 434.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 695.00 | 3 872 094.00 | | 2 471 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 270.00 | 3 059 656.00 | | 641 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 695.00 | 3 872 094.00 | | 2 471 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386 246.00 | 1 494 020.00 | | 1 386 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557 354.00 | 370 194.00 | 2 927 548.00 | 2 557 354.00 |
FG Production vendue services | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 487.00 | 370 194.00 | 2 930 681.00 | 2 560 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 463 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 122.00 | 172 674.00 | | 4 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 369.00 | 2 369.00 | | 132 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 541.00 | 2 369.00 | | 194 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 988.00 | 31 158.00 | | 265 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 707.00 | 329 904.00 | | 57 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 695.00 | 363 584.00 | | 323 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 154.00 | -361 215.00 | | -129 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 435.00 | 9 126 796.00 | | 3 885 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 307.00 | 9 998 759.00 | | 4 765 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 872.00 | -871 963.00 | | -879 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 788.00 | | | 1 491 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 18 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 435.00 | 822 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 435.00 | 43 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 659.00 | | | 760 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 611.00 | | | 698 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 711.00 | | 655 435.00 | 699 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 611.00 | | 655 435.00 | 698 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 432.00 | 1 086.00 | | 17 432.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 064.00 | 163.00 | 138 279.00 | 164 064.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 759 559.00 | | | 759 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 610 196.00 | | 610 196.00 | 610 196.00 |
6T Sur comptes clients | 252 143.00 | 2 236.00 | 3 538.00 | 252 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639 329.00 | 3 322.00 | 613 733.00 | 1 639 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 393.00 | 3 485.00 | 752 012.00 | 1 803 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236.00 | 751 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 249.00 | 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 811.00 | 978 811.00 | | 978 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 117.00 | | 281 117.00 | 281 117.00 |
VB T. V. A. | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 984.00 | 1 396 984.00 | | 1 396 984.00 |
VI Groupe et associés | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VP Divers | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 412.00 | 299 412.00 | | 299 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 149.00 | 527 515.00 | 299 634.00 | 827 149.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 695.00 | 2 471 695.00 | | 2 471 695.00 |