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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 479.00 | | 237 479.00 | 237 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 722.00 | 5 924.00 | 3 798.00 | 9 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 598.00 | 43 869.00 | 30 729.00 | 74 598.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 037.00 | 49 793.00 | 272 244.00 | 322 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
060 Stock marchandises | 112 337.00 | 1 825.00 | 110 512.00 | 112 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
072 Créances – Autres | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 146 582.00 | | 146 582.00 | 146 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 307.00 | 1 825.00 | 295 482.00 | 297 307.00 |
110 Total général Actif | 619 344.00 | 51 618.00 | 567 726.00 | 619 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 917.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 315.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 436.00 | | | 292 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 927.00 | | | 1 927.00 |