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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 479.00 | | 237 479.00 | 237 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 672.00 | 10 665.00 | 8.00 | 10 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 596.00 | 58 225.00 | 19 370.00 | 77 596.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 985.00 | 68 890.00 | 257 095.00 | 325 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 98 395.00 | 3 934.00 | 94 461.00 | 98 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
084 Disponibilités | 226 731.00 | | 226 731.00 | 226 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 098.00 | 3 934.00 | 372 164.00 | 376 098.00 |
110 Total général Actif | 702 083.00 | 72 824.00 | 629 259.00 | 702 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 800.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 145.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 053.00 | |