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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | 11 706.00 | 6 587.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 8 922.00 | 2 436.00 | 11 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 751.00 | 20 628.00 | 9 124.00 | 29 751.00 |
BT Marchandises | 38 390.00 | 13 961.00 | 24 428.00 | 38 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 795.00 | 1 125.00 | 44 670.00 | 45 795.00 |
BZ Autres créances | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CF Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 685.00 | 15 087.00 | 109 598.00 | 124 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 436.00 | 35 714.00 | 118 722.00 | 154 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | | 46 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 758.00 | -48 535.00 | | -36 758.00 |
DL TOTAL (I) | 45 346.00 | 82 103.00 | | 45 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | 3 045.00 | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | 387.00 | | 4 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 42 448.00 | | 34 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 129.00 | 5 275.00 | | 5 129.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 376.00 | 55 392.00 | | 73 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 722.00 | 137 496.00 | | 118 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 834.00 | 55 392.00 | | 68 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298.00 | 3 045.00 | | 2 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 228.00 | 7 958.00 | 137 186.00 | 129 228.00 |
FG Production vendue services | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 881.00 | 7 958.00 | 150 839.00 | 142 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 961.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 007.00 | 13 182.00 | | 13 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 16 434.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 16 434.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -16 434.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 374.00 | 271 014.00 | | 169 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 131.00 | 319 549.00 | | 206 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 758.00 | -48 535.00 | | -36 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 380.00 | 675.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 019.00 | | 2 732.00 | 27 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | | 2 732.00 | 8 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 006.00 | 622.00 | | 20 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | 326.00 | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | 296.00 | | 8 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 286.00 | 13 961.00 | 17 286.00 | 17 286.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 411.00 | 13 961.00 | 17 286.00 | 18 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 411.00 | 13 961.00 | 17 286.00 | 18 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 961.00 | 17 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VB T. V. A. | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 583.00 | 46 041.00 | 4 542.00 | 50 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 774.00 | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | 6 527.00 | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 30 684.00 | 43 375.00 | | 30 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621.00 | 580.00 | | 621.00 |
YT Sous‐traitance | 1 368.00 | 1 846.00 | | 1 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 935.00 | 20 127.00 | | 17 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 425.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | 1 199.00 | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 377.00 | 28 280.00 | | 24 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 356.00 | 12 285.00 | | 13 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 279.00 | 72 454.00 | | 56 279.00 |