| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | 11 770.00 | 6 523.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 10 178.00 | 1 180.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 650.00 | 21 948.00 | 7 703.00 | 29 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 393.00 | 21 948.00 | 27 445.00 | 49 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -117 696.00 | -38 804.00 | | -117 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 849.00 | -78 891.00 | | 24 849.00 |
DL TOTAL (I) | -8 697.00 | -33 546.00 | | -8 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 655.00 | 42 440.00 | | 24 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 6 728.00 | | 7 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340.00 | 1 183.00 | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | | 12 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 142.00 | 62 513.00 | | 36 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 445.00 | 28 967.00 | | 27 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 142.00 | 62 513.00 | | 36 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 117.00 | 2 855.00 | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 520.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 520.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 12 144.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 12 144.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -11 624.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 879.00 | 55 119.00 | | 31 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030.00 | 134 011.00 | | 7 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 849.00 | -78 891.00 | | 24 849.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 95.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 320.00 | 628.00 | | 21 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | 628.00 | | 9 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 739.00 | 6 818.00 | | -1 739.00 |
ST Autres comptes | 2 859.00 | 14 908.00 | | 2 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | 592.00 | | 200.00 |
YT Sous‐traitance | | 433.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 131.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 2 024.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | 2 024.00 | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 204.00 | 33 907.00 | | 2 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 850.00 | 15 610.00 | | 16 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 320.00 | 30 883.00 | | 1 320.00 |