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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | 11 770.00 | 6 523.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 10 609.00 | 749.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 650.00 | 22 379.00 | 7 272.00 | 29 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 518.00 | 22 379.00 | 30 139.00 | 52 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -92 847.00 | -117 696.00 | | -92 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 351.00 | 24 849.00 | | 26 351.00 |
DL TOTAL (I) | 17 654.00 | -8 697.00 | | 17 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | 24 655.00 | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 7 147.00 | | 5 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | 4 340.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 485.00 | 36 142.00 | | 12 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 139.00 | 27 445.00 | | 30 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 485.00 | 36 142.00 | | 12 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 117.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 120.00 | 31 879.00 | | 30 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769.00 | 7 030.00 | | 3 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 351.00 | 24 849.00 | | 26 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 948.00 | 431.00 | | 21 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 178.00 | 431.00 | | 10 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 689.00 | -1 739.00 | | 2 689.00 |
ST Autres comptes | 649.00 | 2 859.00 | | 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 769.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 769.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 160.00 | 2 204.00 | | 3 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467.00 | 16 850.00 | | 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 338.00 | 1 320.00 | | 3 338.00 |