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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | 11 770.00 | 6 523.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 9 550.00 | 1 808.00 | 11 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 650.00 | 21 320.00 | 8 331.00 | 29 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 287.00 | 21 320.00 | 28 967.00 | 50 287.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -38 804.00 | -2 047.00 | | -38 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 891.00 | -36 758.00 | | -78 891.00 |
DL TOTAL (I) | -33 546.00 | 45 346.00 | | -33 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 440.00 | 4 542.00 | | 42 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 34 377.00 | | 6 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | 5 129.00 | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | 12 162.00 | 4 237.00 | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 513.00 | 73 376.00 | | 62 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 967.00 | 118 722.00 | | 28 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 513.00 | 68 834.00 | | 62 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
FG Production vendue services | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 087.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 855.00 | 13 007.00 | | 2 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 165.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 144.00 | 21.00 | | 12 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 144.00 | 21.00 | | 12 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 624.00 | -21.00 | | -11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 119.00 | 169 374.00 | | 55 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 011.00 | 206 131.00 | | 134 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 891.00 | -36 758.00 | | -78 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95.00 | 380.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 29 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 628.00 | 692.00 | | 20 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | 64.00 | | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 922.00 | 628.00 | | 8 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 953.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 818.00 | 5 671.00 | | 6 818.00 |
ST Autres comptes | 14 908.00 | 30 684.00 | | 14 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592.00 | 621.00 | | 592.00 |
YT Sous‐traitance | 433.00 | 1 368.00 | | 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 131.00 | 17 935.00 | | 8 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 474.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 1 427.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 907.00 | 24 377.00 | | 33 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 610.00 | 13 356.00 | | 15 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 883.00 | 56 279.00 | | 30 883.00 |