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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 67.00 | 784.00 | 851.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
AN Terrains | 25 359.00 | 8 759.00 | 16 600.00 | 25 359.00 |
AP Constructions | 1 773 256.00 | 291 751.00 | 1 481 505.00 | 1 773 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 386.00 | 676 276.00 | 376 110.00 | 1 052 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 246.00 | 105 993.00 | 96 253.00 | 202 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 521.00 | 1 084 857.00 | 1 997 664.00 | 3 082 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
BN En cours de production de biens | 181 668.00 | | 181 668.00 | 181 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 569.00 | 31 948.00 | 30 622.00 | 62 569.00 |
BZ Autres créances | 201 654.00 | | 201 654.00 | 201 654.00 |
CF Disponibilités | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 360.00 | 31 948.00 | 506 412.00 | 538 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 881.00 | 1 116 805.00 | 2 504 076.00 | 3 620 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 878.00 | 150 806.00 | | 90 878.00 |
DK Provisions réglementées | 505.00 | 31 519.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 98 882.00 | 189 825.00 | | 98 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 073.00 | 1 518 285.00 | | 2 195 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 144.00 | 37 615.00 | | 17 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 62 491.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 266.00 | 36 401.00 | | 132 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 513.00 | 16 026.00 | | 19 513.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 199.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 194.00 | 1 672 018.00 | | 2 405 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 076.00 | 1 861 842.00 | | 2 504 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 974 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 982 755.00 | |
FM Production stockée | | | 60 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 650.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | 907.00 | | 2 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 303.00 | 907.00 | | 268 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 3 968.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 440.00 | 26 141.00 | | 240 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 863.00 | -25 234.00 | | 27 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 326.00 | 1 937 076.00 | | 2 325 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 448.00 | 1 786 270.00 | | 2 234 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 878.00 | 150 806.00 | | 90 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 275.00 | | 1 753 840.00 | 2 408 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 018.00 | 292 576.00 | 3 082 521.00 | 787 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 018.00 | 292 576.00 | 3 076 556.00 | 787 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 851.00 | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 324.00 | | 1 752 826.00 | 2 403 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | | 163.00 | 2 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 783.00 | 267 650.00 | 52 576.00 | 869 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 67.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 773.00 | 267 583.00 | 52 576.00 | 867 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VB T. V. A. | 179 734.00 | 179 734.00 | | 179 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 810.00 | 177 810.00 | | 177 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 264.00 | 386 269.00 | 973 451.00 | 2 017 264.00 |
VI Groupe et associés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 387 257.00 | | | 1 387 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 655.00 | | | 710 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 936.00 | 264 936.00 | | 264 936.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 194.00 | 734 199.00 | 973 451.00 | 2 365 194.00 |