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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 669.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 31 118.00 | |
AN Terrains | | | 19 791.00 | |
AP Constructions | | | 1 737 189.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 421 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 428.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 73 224.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 14 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 424 357.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 693.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 160 004.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 451.00 | |
BZ Autres créances | | | 140 266.00 | |
CF Disponibilités | | | 347 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 774 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 198 806.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 074.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 171 497.00 | 90 128.00 | | 171 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 364.00 | 101 369.00 | | 281 364.00 |
DK Provisions réglementées | 34 489.00 | 19 967.00 | | 34 489.00 |
DL TOTAL (I) | 495 600.00 | 219 714.00 | | 495 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 581.00 | 2 067 980.00 | | 2 151 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 240.00 | 28 868.00 | | 22 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 303.00 | 168 847.00 | | 391 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 736.00 | 33 496.00 | | 107 736.00 |
EA Autres dettes | 10 952.00 | 1 197.00 | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 206.00 | 2 300 388.00 | | 2 703 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 806.00 | 2 520 102.00 | | 3 198 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 813.00 | 899 066.00 | | 2 683 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 441.00 | 401 075.00 | | 142 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 121 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 133 394.00 | |
FM Production stockée | | | -71 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 299.00 | |
GE Autres charges | | | 18 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 529.00 | 440.00 | | 6 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 902.00 | 440.00 | | 98 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 226.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 321.00 | 19 463.00 | | 25 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 173.00 | 19 688.00 | | 95 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | -19 248.00 | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 129.00 | 34 020.00 | | 97 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 310.00 | 2 657 316.00 | | 3 359 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 946.00 | 2 555 946.00 | | 3 077 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 364.00 | 101 369.00 | | 281 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 267.00 | 1 047 903.00 | | 3 496 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 282.00 | 4 185 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 282.00 | 4 162 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 5 358.00 | | 2 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 302.00 | 1 030 062.00 | | 3 490 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | 12 483.00 | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 785.00 | 405 786.00 | 86 039.00 | 1 441 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 760.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 637.00 | 405 026.00 | 86 039.00 | 1 439 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151 581.00 | 2 151 581.00 | | 2 151 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 303.00 | 391 303.00 | | 391 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
UX Autres créances clients | 208 717.00 | 208 717.00 | | 208 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 746.00 | 214 746.00 | | 214 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 813.00 | 2 683 813.00 | | 2 683 813.00 |