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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 5 469.00 | 2 149.00 | 7 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 280.00 | 571.00 | 851.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
AN Terrains | 43 871.00 | 11 804.00 | 32 067.00 | 43 871.00 |
AP Constructions | 2 699 434.00 | 898 953.00 | 1 800 481.00 | 2 699 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 366.00 | 1 063 337.00 | 550 030.00 | 1 613 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 234.00 | 239 040.00 | 117 194.00 | 356 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 756.00 | 2 218 883.00 | 2 558 873.00 | 4 777 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
BN En cours de production de biens | 282 159.00 | | 282 159.00 | 282 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 199.00 | | 118 199.00 | 118 199.00 |
BZ Autres créances | 164 802.00 | | 164 802.00 | 164 802.00 |
CF Disponibilités | 493 732.00 | | 493 732.00 | 493 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 959.00 | | 1 168 959.00 | 1 168 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 715.00 | 2 218 883.00 | 3 727 833.00 | 5 946 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 7 500.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 235 361.00 | 171 497.00 | | 235 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 016.00 | 281 364.00 | | 239 016.00 |
DK Provisions réglementées | 47 865.00 | 34 489.00 | | 47 865.00 |
DL TOTAL (I) | 647 992.00 | 495 600.00 | | 647 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 360.00 | 2 151 581.00 | | 2 655 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 310.00 | 22 240.00 | | 28 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 760.00 | 19 393.00 | | 18 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 051.00 | 391 303.00 | | 290 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 896.00 | 107 736.00 | | 36 896.00 |
EA Autres dettes | 50 464.00 | 10 952.00 | | 50 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 840.00 | 2 703 206.00 | | 3 079 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 833.00 | 3 198 806.00 | | 3 727 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 164.00 | 2 683 813.00 | | 1 154 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 663.00 | 142 441.00 | | 368 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 402.00 | | 1 067 350.00 | 4 175 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 026.00 | 4 777 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 026.00 | 4 753 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | 250.00 | 8 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 596.00 | | 1 066 802.00 | 4 151 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 587.00 | | 298.00 | 15 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 531.00 | 497 060.00 | 39 708.00 | 1 761 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 2 842.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 624.00 | 494 218.00 | 39 708.00 | 1 758 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 051.00 | 290 051.00 | | 290 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655 360.00 | 748 443.00 | 1 274 495.00 | 2 655 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 001.00 | 283 001.00 | | 283 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 761.00 | 302 731.00 | 30.00 | 302 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 081.00 | 1 154 164.00 | 1 274 495.00 | 3 061 081.00 |