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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 138.00 | 713.00 | 851.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
AN Terrains | 25 359.00 | 9 597.00 | 15 762.00 | 25 359.00 |
AP Constructions | 1 784 288.00 | 470 050.00 | 1 314 238.00 | 1 784 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 804.00 | 809 806.00 | 330 998.00 | 1 140 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 594.00 | 150 184.00 | 76 409.00 | 226 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 785.00 | | 277 785.00 | 277 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 267.00 | 1 441 785.00 | 2 054 482.00 | 3 496 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
BN En cours de production de biens | 231 837.00 | | 231 837.00 | 231 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BZ Autres créances | 116 915.00 | | 116 915.00 | 116 915.00 |
CF Disponibilités | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 620.00 | | 465 620.00 | 465 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 887.00 | 1 441 785.00 | 2 520 102.00 | 3 961 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 369.00 | 90 878.00 | | 101 369.00 |
DK Provisions réglementées | 19 967.00 | 505.00 | | 19 967.00 |
DL TOTAL (I) | 219 714.00 | 98 882.00 | | 219 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 980.00 | 2 195 073.00 | | 2 067 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 868.00 | 17 144.00 | | 28 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 847.00 | 132 266.00 | | 168 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 496.00 | 19 513.00 | | 33 496.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 198.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 388.00 | 2 405 194.00 | | 2 300 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 102.00 | 2 504 076.00 | | 2 520 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 291.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 531 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 553 611.00 | |
FM Production stockée | | | 50 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 928.00 | |
GE Autres charges | | | 31 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 2 288.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 268 303.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 440.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 688.00 | 240 440.00 | | 19 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 248.00 | 27 863.00 | | -19 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 020.00 | 13 024.00 | | 34 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 316.00 | 2 325 326.00 | | 2 657 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 946.00 | 2 234 448.00 | | 2 555 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 369.00 | 90 878.00 | | 101 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 458.00 | 22 357.00 | | 26 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 521.00 | | 429 227.00 | 3 082 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 481.00 | | 3 496 267.00 | 15 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | | 3 490 302.00 | 15 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 556.00 | | 429 227.00 | 3 076 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 857.00 | 356 928.00 | | 1 084 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 71.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 780.00 | 356 857.00 | | 1 082 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 847.00 | 168 847.00 | | 168 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 39 893.00 | 31 342.00 | 8 551.00 | 39 893.00 |
VB T. V. A. | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 980.00 | 266 658.00 | 940 695.00 | 1 667 980.00 |
VI Groupe et associés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 361.00 | | | 527 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 254.00 | | | 655 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 999.00 | 152 448.00 | 8 551.00 | 160 999.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 388.00 | 899 066.00 | 940 695.00 | 2 300 388.00 |