| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 595.00 | 17 974.00 | 1 621.00 | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 306.00 | 450 081.00 | 43 225.00 | 493 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 737.00 | 694 509.00 | 76 227.00 | 770 737.00 |
BT Marchandises | 1 474 185.00 | 82 354.00 | 1 391 832.00 | 1 474 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 306.00 | 195 891.00 | 434 415.00 | 630 306.00 |
BZ Autres créances | 375 825.00 | 109 355.00 | 266 469.00 | 375 825.00 |
CF Disponibilités | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 379.00 | 387 600.00 | 2 158 779.00 | 2 546 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 116.00 | 1 082 110.00 | 2 235 006.00 | 3 317 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | 18 400.00 | 18 100.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
DH Report à nouveau | | -170 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 986.00 | 202 726.00 | | 206 986.00 |
DL TOTAL (I) | 426 511.00 | 219 525.00 | | 426 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 006.00 | 381 288.00 | | 218 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 323.00 | 176 353.00 | | 145 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 731.00 | 883 306.00 | | 1 200 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 486.00 | 287 398.00 | | 234 486.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | 44 300.00 | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 495.00 | 1 772 645.00 | | 1 808 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 006.00 | 1 992 170.00 | | 2 235 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 495.00 | 1 719 071.00 | | 1 808 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 006.00 | 285 117.00 | | 218 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 124 713.00 | | 5 124 713.00 | 5 124 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 713.00 | | 5 124 713.00 | 5 124 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | 14 546.00 | | 1 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | 650.00 | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 976.00 | 12 676.00 | | 5 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | 12 676.00 | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 739.00 | 17 699.00 | | 11 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 739.00 | 17 699.00 | | 11 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | -5 023.00 | | -5 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 093.00 | 4 428 539.00 | | 5 137 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 106.00 | 4 225 812.00 | | 4 930 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 986.00 | 202 726.00 | | 206 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 305.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 243.00 | | 24 797.00 | 747 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 770 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 563 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 639.00 | | 19 797.00 | 544 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 604.00 | | 5 000.00 | 202 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 901.00 | 18 602.00 | | 493 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 901.00 | 18 602.00 | | 493 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 82 354.00 | | |
6T Sur comptes clients | 195 891.00 | | | 195 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 865.00 | 35 862.00 | 4 372.00 | 77 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 762.00 | 118 216.00 | 4 372.00 | 455 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 762.00 | 118 216.00 | 4 372.00 | 455 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 216.00 | 4 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 731.00 | 1 200 731.00 | | 1 200 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 395 235.00 | 395 235.00 | | 395 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 071.00 | 235 071.00 | | 235 071.00 |
VB T. V. A. | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 006.00 | 218 006.00 | | 218 006.00 |
VI Groupe et associés | 95 323.00 | 95 323.00 | | 95 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 864.00 | | | 442 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 104.00 | | | 565 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 524.00 | 293 524.00 | | 293 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 109.00 | 1 189 109.00 | | 1 189 109.00 |
VW T.V.A. | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 495.00 | 1 808 495.00 | | 1 808 495.00 |