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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 596.00 | 25 015.00 | 3 581.00 | 28 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 466.00 | 514 903.00 | 64 563.00 | 579 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 593.00 | 766 371.00 | 112 222.00 | 878 593.00 |
BT Marchandises | 1 882 878.00 | | 1 882 878.00 | 1 882 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 558.00 | 225 106.00 | 178 452.00 | 403 558.00 |
BZ Autres créances | 925 202.00 | 142 585.00 | 782 617.00 | 925 202.00 |
CF Disponibilités | 498 138.00 | | 498 138.00 | 498 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 306.00 | 367 691.00 | 3 369 615.00 | 3 737 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 899.00 | 1 134 062.00 | 3 481 837.00 | 4 615 899.00 |
CU Autres participations | 55 700.00 | 18 400.00 | 37 300.00 | 55 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 539 456.00 | 478 189.00 | | 539 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 728.00 | 61 268.00 | | 214 728.00 |
DL TOTAL (I) | 941 184.00 | 726 456.00 | | 941 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 446.00 | 990 813.00 | | 831 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 636.00 | 989 474.00 | | 1 368 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 551.00 | 208 679.00 | | 247 551.00 |
EA Autres dettes | 93 021.00 | 11 420.00 | | 93 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 653.00 | 2 270 141.00 | | 2 540 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 837.00 | 2 996 598.00 | | 3 481 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 850.00 | 1 323 903.00 | | 1 916 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 897.00 | 7 490.00 | | 12 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 124 260.00 | | 6 124 260.00 | 6 124 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 124 260.00 | | 6 124 260.00 | 6 124 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 179 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 774.00 | 1 153.00 | | 10 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 23 505.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 374.00 | 24 658.00 | | 11 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 520.00 | | 2 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 22 315.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 628.00 | 2 343.00 | | 8 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 083.00 | 8 185.00 | | 68 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 734.00 | 5 421 617.00 | | 6 190 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 006.00 | 5 360 349.00 | | 5 976 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 728.00 | 61 268.00 | | 214 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 562.00 | | 31 764.00 | 851 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 878 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 652 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 678.00 | | 12 564.00 | 644 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 884.00 | | 19 200.00 | 206 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 395.00 | 35 701.00 | 4 732.00 | 553 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 395.00 | 35 701.00 | 4 732.00 | 553 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 636.00 | 1 368 636.00 | | 1 368 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 551.00 | 247 551.00 | | 247 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 558.00 | 403 558.00 | | 403 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 549.00 | 194 746.00 | 622 047.00 | 818 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 747.00 | | | 163 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 202.00 | 925 202.00 | | 925 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 896.00 | 1 356 289.00 | 169 607.00 | 1 525 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 653.00 | 1 916 850.00 | 622 047.00 | 2 540 653.00 |