| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 876.00 | 20 277.00 | 6 599.00 | 26 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 556.00 | 449 621.00 | 110 936.00 | 560 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 764.00 | 696 352.00 | 147 412.00 | 843 764.00 |
BT Marchandises | 2 156 098.00 | 60 000.00 | 2 096 098.00 | 2 156 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 795.00 | 229 744.00 | 120 051.00 | 349 795.00 |
BZ Autres créances | 414 456.00 | 137 041.00 | 277 415.00 | 414 456.00 |
CF Disponibilités | 186 197.00 | | 186 197.00 | 186 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 695.00 | 426 785.00 | 2 700 910.00 | 3 127 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 459.00 | 1 123 136.00 | 2 848 322.00 | 3 971 459.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | 18 400.00 | 18 100.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 239 511.00 | 32 525.00 | | 239 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 678.00 | 206 986.00 | | 238 678.00 |
DL TOTAL (I) | 665 189.00 | 426 511.00 | | 665 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 769.00 | 218 006.00 | | 590 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 747.00 | 145 323.00 | | 173 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 037.00 | 1 200 731.00 | | 1 218 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 402.00 | 234 486.00 | | 181 402.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | 9 949.00 | | 19 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 133.00 | 1 808 495.00 | | 2 183 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 322.00 | 2 235 006.00 | | 2 848 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 629.00 | 1 808 495.00 | | 1 921 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 936.00 | 218 006.00 | | 274 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 747.00 | | | 173 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605 666.00 | | 5 605 666.00 | 5 605 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 666.00 | | 5 605 666.00 | 5 605 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 362 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 904.00 | 5 976.00 | | 8 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 904.00 | 5 976.00 | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 11 739.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 11 739.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 523.00 | -5 762.00 | | 7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | -300.00 | | 9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 928.00 | 5 137 093.00 | | 5 639 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 250.00 | 4 930 106.00 | | 5 401 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 678.00 | 206 986.00 | | 238 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 737.00 | 5 784.00 | 114 658.00 | 770 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 211 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 784.00 | 41 630.00 | 843 764.00 | 5 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784.00 | 39 910.00 | 631 880.00 | 5 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 132.00 | 5 784.00 | 108 658.00 | 563 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 604.00 | | 6 000.00 | 207 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 503.00 | 35 969.00 | 34 127.00 | 512 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 503.00 | 35 969.00 | 34 127.00 | 512 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 262.00 | 262.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 82 354.00 | | 22 354.00 | 82 354.00 |
6T Sur comptes clients | 195 891.00 | 33 853.00 | | 195 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 355.00 | 61 539.00 | 33 853.00 | 109 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 607.00 | 95 391.00 | 56 207.00 | 569 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 607.00 | 95 653.00 | 56 469.00 | 569 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 539.00 | 22 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 037.00 | 1 218 037.00 | | 1 218 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 724.00 | 114 724.00 | | 114 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 071.00 | 235 071.00 | | 235 071.00 |
VB T. V. A. | 119 318.00 | 119 318.00 | | 119 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 936.00 | 274 936.00 | | 274 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 834.00 | 54 329.00 | 238 852.00 | 315 834.00 |
VI Groupe et associés | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 955.00 | 290 955.00 | | 290 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 006.00 | 949 006.00 | 11 000.00 | 960 006.00 |
VW T.V.A. | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 133.00 | 1 921 629.00 | 238 852.00 | 2 183 133.00 |