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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 596.00 | 22 606.00 | 5 990.00 | 28 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 634.00 | 486 341.00 | 85 293.00 | 571 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 562.00 | 735 402.00 | 116 160.00 | 851 562.00 |
BT Marchandises | 1 645 897.00 | | 1 645 897.00 | 1 645 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 772.00 | 222 019.00 | 153 754.00 | 375 772.00 |
BZ Autres créances | 860 520.00 | 137 041.00 | 723 479.00 | 860 520.00 |
CF Disponibilités | 316 804.00 | | 316 804.00 | 316 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 381.00 | 359 060.00 | 2 860 321.00 | 3 219 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 942.00 | 1 094 461.00 | 2 976 481.00 | 4 070 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 071.00 | | | 235 071.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | 18 400.00 | 18 100.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 478 189.00 | 239 511.00 | | 478 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 268.00 | 238 678.00 | | 61 268.00 |
DL TOTAL (I) | 726 456.00 | 665 189.00 | | 726 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 813.00 | 590 769.00 | | 990 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 756.00 | 173 747.00 | | 69 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 013.00 | 1 218 037.00 | | 980 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 679.00 | 181 402.00 | | 208 679.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 19 178.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 025.00 | 2 183 133.00 | | 2 250 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 481.00 | 2 848 322.00 | | 2 976 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 903.00 | 1 921 629.00 | | 1 323 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 490.00 | 274 936.00 | | 7 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 298 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 298 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 8 904.00 | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 658.00 | 8 904.00 | | 24 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 1 381.00 | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 315.00 | 1 381.00 | | 22 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | 7 523.00 | | 2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | 9 012.00 | | 8 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 617.00 | 5 639 928.00 | | 5 421 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 349.00 | 5 401 250.00 | | 5 360 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 268.00 | 238 678.00 | | 61 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 764.00 | | 12 798.00 | 843 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 206 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 851 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 880.00 | | 12 798.00 | 631 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 884.00 | | | 211 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 345.00 | 39 050.00 | | 514 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 345.00 | 39 050.00 | | 514 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 013.00 | 980 013.00 | | 980 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 679.00 | 208 679.00 | | 208 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 772.00 | 140 701.00 | 235 071.00 | 375 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 323.00 | 57 202.00 | 877 333.00 | 983 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 248.00 | | | 116 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 520.00 | 860 520.00 | | 860 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 287.00 | 1 021 609.00 | 404 678.00 | 1 426 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 025.00 | 1 323 903.00 | 877 333.00 | 2 250 025.00 |