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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 269.00 | 75.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 721.00 | 16 360.00 | 37 360.00 | 53 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 691.00 | 20 630.00 | 42 061.00 | 62 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 920.00 | 57 722.00 | 363 198.00 | 420 920.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 196 738.00 | | 196 738.00 | 196 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 406.00 | 57 722.00 | 567 684.00 | 625 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 098.00 | 78 352.00 | 609 745.00 | 688 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
DL TOTAL (I) | 335 518.00 | | | 335 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 905.00 | | | 186 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 226.00 | | | 274 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 745.00 | | | 609 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 226.00 | | | 274 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
FG Production vendue services | 886 374.00 | | 886 374.00 | 886 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 210.00 | | 893 210.00 | 893 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 734.00 | | | 903 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 562.00 | | | 816 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 777.00 | | 46 914.00 | 15 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | | 42 289.00 | 11 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 018.00 | 9 611.00 | | 11 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 497.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 9 113.00 | | 7 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 576.00 | 57 722.00 | 8 576.00 | 8 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 576.00 | 57 722.00 | 8 576.00 | 8 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 576.00 | 57 722.00 | 8 576.00 | 8 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 722.00 | 8 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 295 349.00 | 295 349.00 | | 295 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 293.00 | 428 668.00 | 4 625.00 | 433 293.00 |
VW T.V.A. | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 226.00 | 274 226.00 | | 274 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
ST Autres comptes | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
YT Sous‐traitance | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 642.00 | | | 178 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 317.00 | | | 160 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |