| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 238.00 | 57 462.00 | 19 776.00 | 77 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 208.00 | 61 807.00 | 24 401.00 | 86 208.00 |
BP En cours de production de services | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 719.00 | | 597 719.00 | 597 719.00 |
BZ Autres créances | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
CF Disponibilités | 259 286.00 | | 259 286.00 | 259 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 110.00 | | 975 110.00 | 975 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 318.00 | 61 807.00 | 999 511.00 | 1 061 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 243 305.00 | 151 424.00 | | 243 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 195.00 | 91 881.00 | | 116 195.00 |
DL TOTAL (I) | 573 100.00 | 456 905.00 | | 573 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 960.00 | 5 737.00 | | 35 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 348.00 | 238 649.00 | | 293 348.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | 192.00 | | 11 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 102.00 | 47 181.00 | | 86 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 411.00 | 291 759.00 | | 426 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 511.00 | 748 664.00 | | 999 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 202 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 410.00 | |
FM Production stockée | | | -11 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 384.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 7 230.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | 7 195.00 | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 027.00 | 28 937.00 | | 36 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 171.00 | 1 057 920.00 | | 1 213 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 976.00 | 966 039.00 | | 1 096 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 195.00 | 91 881.00 | | 116 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 290.00 | | 11 918.00 | 74 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 320.00 | | 11 918.00 | 65 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 423.00 | 12 384.00 | | 49 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 078.00 | 12 384.00 | | 45 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 346.00 | 293 346.00 | | 293 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 102.00 | 86 102.00 | | 86 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 597 719.00 | 597 719.00 | | 597 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 529.00 | 676 904.00 | 4 625.00 | 681 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 411.00 | 426 411.00 | | 426 411.00 |