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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 320.00 | 45 078.00 | 20 242.00 | 65 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 290.00 | 49 423.00 | 24 867.00 | 74 290.00 |
BP En cours de production de services | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 171.00 | | 420 171.00 | 420 171.00 |
BZ Autres créances | 154 745.00 | | 154 745.00 | 154 745.00 |
CF Disponibilités | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 797.00 | | 723 797.00 | 723 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 087.00 | 49 423.00 | 748 664.00 | 798 087.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 310.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 151 424.00 | 122 209.00 | | 151 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 881.00 | 29 505.00 | | 91 881.00 |
DL TOTAL (I) | 456 905.00 | 365 024.00 | | 456 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 53 488.00 | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 649.00 | 172 003.00 | | 238 649.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 289.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 181.00 | 32 023.00 | | 47 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 759.00 | 257 803.00 | | 291 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 664.00 | 622 826.00 | | 748 664.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 984 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 279.00 | |
FM Production stockée | | | 41 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 682.00 | |
GE Autres charges | | | 18 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 623.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 230.00 | 9.00 | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 429.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 195.00 | -420.00 | | 7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 937.00 | 5 363.00 | | 28 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 920.00 | 986 896.00 | | 1 057 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 038.00 | 957 391.00 | | 966 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 881.00 | 29 505.00 | | 91 881.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 353.00 | | 937.00 | 73 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 383.00 | | 937.00 | 64 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 741.00 | 14 682.00 | | 34 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 396.00 | 14 682.00 | | 30 396.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 649.00 | 238 649.00 | | 238 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 420 171.00 | 420 171.00 | | 420 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 745.00 | 154 745.00 | | 154 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 694.00 | 594 069.00 | 4 625.00 | 598 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 759.00 | 291 759.00 | | 291 759.00 |