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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 382.00 | 30 395.00 | 33 986.00 | 64 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 352.00 | 34 740.00 | 38 611.00 | 73 352.00 |
BP En cours de production de services | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 436.00 | 14 222.00 | 373 213.00 | 387 436.00 |
BZ Autres créances | 163 260.00 | | 163 260.00 | 163 260.00 |
CF Disponibilités | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 437.00 | 14 222.00 | 584 214.00 | 598 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 790.00 | 48 963.00 | 622 826.00 | 671 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 122 209.00 | | | 122 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
DL TOTAL (I) | 365 023.00 | | | 365 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 802.00 | | | 257 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 826.00 | | | 622 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 802.00 | | | 257 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 870.00 | 9 904.00 | 933 775.00 | 923 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 870.00 | 9 904.00 | 933 775.00 | 923 870.00 |
FM Production stockée | | | 8 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 110.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 895.00 | | | 986 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 391.00 | | | 957 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 691.00 | | 10 660.00 | 62 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 721.00 | | 10 660.00 | 53 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 630.00 | 14 110.00 | | 20 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 75.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 360.00 | 14 034.00 | | 16 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 722.00 | | 43 499.00 | 57 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 722.00 | | 43 499.00 | 57 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 722.00 | | 43 499.00 | 57 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 354 367.00 | 354 367.00 | | 354 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VC Groupe et associés | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 038.00 | 557 413.00 | 4 625.00 | 562 038.00 |
VW T.V.A. | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 802.00 | 257 802.00 | | 257 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
ST Autres comptes | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
YT Sous‐traitance | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 839.00 | | | 184 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 832.00 | | | 199 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |