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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 358.00 | 99 614.00 | 47 744.00 | 147 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 887.00 | 99 614.00 | 594 274.00 | 693 887.00 |
BT Marchandises | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CF Disponibilités | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 386.00 | | 258 386.00 | 258 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 273.00 | 99 614.00 | 852 659.00 | 952 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
DH Report à nouveau | -448 615.00 | -276 104.00 | | -448 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 265.00 | -172 511.00 | | -56 265.00 |
DL TOTAL (I) | -294 928.00 | -238 663.00 | | -294 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 780.00 | 332 780.00 | | 332 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 066.00 | 6 992.00 | | 38 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 486.00 | 372 768.00 | | 333 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 110.00 | 253 373.00 | | 277 110.00 |
EA Autres dettes | 166 146.00 | 141 041.00 | | 166 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 588.00 | 1 106 954.00 | | 1 147 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 659.00 | 868 291.00 | | 852 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 890.00 | 812 976.00 | | 1 132 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 045.00 | | 675 045.00 | 675 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 045.00 | | 675 045.00 | 675 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | 15 375.00 | | 1 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 766.00 | 10 386.00 | | 6 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 2 423.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 626.00 | 2 423.00 | | 7 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 626.00 | -2 423.00 | | -7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 776.00 | 667 972.00 | | 676 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 042.00 | 840 483.00 | | 733 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 265.00 | -172 511.00 | | -56 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 724.00 | 9 263.00 | | 9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 887.00 | | | 693 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 358.00 | | | 147 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 279.00 | 15 335.00 | | 84 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 279.00 | 15 335.00 | | 84 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 486.00 | 333 486.00 | | 333 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 146.00 | 166 146.00 | | 166 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 971.00 | 311 274.00 | 14 697.00 | 325 971.00 |
VI Groupe et associés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 090.00 | 90 090.00 | | 90 090.00 |
VW T.V.A. | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 587.00 | 1 132 890.00 | 14 697.00 | 1 147 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 951.00 | 4 182.00 | | 6 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 045.00 | 30 404.00 | | 21 045.00 |
ST Autres comptes | 37 769.00 | 44 481.00 | | 37 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 315.00 | 112 945.00 | | 97 315.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 176.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 704.00 | 4 513.00 | | 4 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 655.00 | 8 695.00 | | 11 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 129.00 | 152 991.00 | | 155 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 565.00 | 90 653.00 | | 104 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 129.00 | 189 006.00 | | 156 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |