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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 532.00 | 135 022.00 | 26 509.00 | 161 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 061.00 | 135 022.00 | 573 038.00 | 708 061.00 |
BT Marchandises | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 967.00 | | 372 967.00 | 372 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 029.00 | 135 022.00 | 946 006.00 | 1 081 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
DH Report à nouveau | -275 947.00 | -295 904.00 | | -275 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 276.00 | 19 957.00 | | 17 276.00 |
DL TOTAL (I) | -48 719.00 | -65 995.00 | | -48 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 638.00 | 251 879.00 | | 244 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 15 688.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 570.00 | 318 332.00 | | 372 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 984.00 | 261 741.00 | | 305 984.00 |
EA Autres dettes | 63 979.00 | 83 979.00 | | 63 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 725.00 | 931 619.00 | | 994 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 006.00 | 865 624.00 | | 946 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 725.00 | 931 619.00 | | 994 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 940.00 | 64 428.00 | | 62 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 708 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 359.00 | 12 664.00 | | 122 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 359.00 | 12 664.00 | | 122 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 570.00 | 372 570.00 | | 372 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 517.00 | 377 517.00 | | 377 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
UX Autres créances clients | 140 260.00 | 140 260.00 | | 140 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 638.00 | 244 638.00 | | 244 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 790.00 | 140 260.00 | 26 529.00 | 166 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 725.00 | 994 725.00 | | 994 725.00 |