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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 361.00 | 38 120.00 | 9 241.00 | 47 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 661.00 | 38 120.00 | 30 541.00 | 68 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 374.00 | 391 535.00 | 2 044 839.00 | 2 436 374.00 |
BZ Autres créances | 270 081.00 | | 270 081.00 | 270 081.00 |
CF Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 296.00 | 391 535.00 | 2 351 761.00 | 2 743 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 957.00 | 429 655.00 | 2 382 302.00 | 2 811 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 862.00 | | | 346 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 110.00 | | | 185 110.00 |
DL TOTAL (I) | 641 971.00 | | | 641 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 761.00 | | | 219 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 743.00 | | | 161 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 266.00 | | | 1 057 266.00 |
EA Autres dettes | 151 710.00 | | | 151 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 331.00 | | | 1 740 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 302.00 | | | 2 382 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 331.00 | | | 1 740 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 761.00 | | | 219 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 606 546.00 | | 5 606 546.00 | 5 606 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 546.00 | | 5 606 546.00 | 5 606 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 918.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 432.00 | | | 5 731 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 321.00 | | | 5 546 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 110.00 | | | 185 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333 617.00 | 57 918.00 | | 333 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 617.00 | 57 918.00 | | 333 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 761.00 | 219 761.00 | | 219 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057 266.00 | 1 057 266.00 | | 1 057 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 697.00 | 2 737 397.00 | 21 300.00 | 2 758 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 331.00 | 1 740 331.00 | | 1 740 331.00 |