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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 154.00 | 17 792.00 | 13 362.00 | 31 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 154.00 | 17 792.00 | 23 362.00 | 41 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 423.00 | 343 887.00 | 2 165 536.00 | 2 509 423.00 |
BZ Autres créances | 181 777.00 | | 181 777.00 | 181 777.00 |
CF Disponibilités | 216 993.00 | | 216 993.00 | 216 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 908 193.00 | 343 887.00 | 2 564 306.00 | 2 908 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 347.00 | 361 680.00 | 2 587 667.00 | 2 949 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 366.00 | 531 972.00 | | 598 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 527.00 | 66 395.00 | | 106 527.00 |
DL TOTAL (I) | 814 894.00 | 708 366.00 | | 814 894.00 |
DP Provisions pour risques | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 362 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 679.00 | 44 563.00 | | 442 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 237.00 | 191 843.00 | | 231 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 955.00 | 904 800.00 | | 1 039 955.00 |
EA Autres dettes | 55 779.00 | 72 552.00 | | 55 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 650.00 | 1 576 154.00 | | 1 769 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 667.00 | 2 284 520.00 | | 2 587 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 164 183.00 | | 4 164 183.00 | 4 164 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 183.00 | | 4 164 183.00 | 4 164 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 34 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 239.00 | 4 269 469.00 | | 4 241 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 711.00 | 4 203 074.00 | | 4 134 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 527.00 | 66 395.00 | | 106 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071.00 | 3 722.00 | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 3 722.00 | | 14 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377 390.00 | 862.00 | 34 365.00 | 377 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 390.00 | 862.00 | 34 365.00 | 377 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 390.00 | 862.00 | 34 365.00 | 377 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 679.00 | 442 679.00 | | 442 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 237.00 | 231 237.00 | | 231 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 955.00 | 1 039 955.00 | | 1 039 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691 200.00 | 2 279 842.00 | 411 358.00 | 2 691 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 200.00 | 2 279 842.00 | 421 358.00 | 2 701 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 650.00 | 1 769 650.00 | | 1 769 650.00 |