| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 154.00 | 14 071.00 | 17 084.00 | 31 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 135.00 | 14 071.00 | 46 065.00 | 60 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 498.00 | 377 390.00 | 1 719 107.00 | 2 096 498.00 |
BZ Autres créances | 372 862.00 | | 372 862.00 | 372 862.00 |
CF Disponibilités | 125 005.00 | | 125 005.00 | 125 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 846.00 | 377 390.00 | 2 238 456.00 | 2 615 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 981.00 | 391 461.00 | 2 284 520.00 | 2 675 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 972.00 | 346 862.00 | | 531 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 395.00 | 185 110.00 | | 66 395.00 |
DL TOTAL (I) | 708 366.00 | 641 971.00 | | 708 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 396.00 | 219 761.00 | | 362 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 563.00 | 149 851.00 | | 44 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 843.00 | 161 743.00 | | 191 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 801.00 | 1 057 266.00 | | 904 801.00 |
EA Autres dettes | 72 552.00 | 151 710.00 | | 72 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 154.00 | 1 740 331.00 | | 1 576 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 520.00 | 2 382 302.00 | | 2 284 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 227 628.00 | | 4 227 628.00 | 4 227 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 628.00 | | 4 227 628.00 | 4 227 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 29 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 33 139.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 70.00 | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 424.00 | 70.00 | | 9 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 993.00 | 33 069.00 | | -8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 469.00 | 5 731 432.00 | | 4 269 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 074.00 | 5 546 321.00 | | 4 203 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 395.00 | 185 110.00 | | 66 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 661.00 | | 28 411.00 | 68 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 28 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 937.00 | 60 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 217.00 | 31 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 361.00 | | 18 010.00 | 47 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | 10 401.00 | 21 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 120.00 | 2 656.00 | 26 706.00 | 38 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 120.00 | 2 656.00 | 26 706.00 | 38 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 843.00 | 191 843.00 | | 191 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 801.00 | 904 801.00 | | 904 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 396.00 | 362 396.00 | | 362 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474 236.00 | 2 474 236.00 | | 2 474 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 217.00 | 2 474 236.00 | 28 981.00 | 2 503 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 154.00 | 1 576 154.00 | | 1 576 154.00 |