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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 405.00 | 21 615.00 | 12 790.00 | 34 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 405.00 | 21 615.00 | 22 790.00 | 44 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 665.00 | 345 257.00 | 1 620 408.00 | 1 965 665.00 |
BZ Autres créances | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
CF Disponibilités | 279 104.00 | | 279 104.00 | 279 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 659.00 | 345 257.00 | 2 019 402.00 | 2 364 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 064.00 | 366 872.00 | 2 042 192.00 | 2 409 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 419.00 | 598 366.00 | | 29 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 966.00 | 106 527.00 | | 127 966.00 |
DL TOTAL (I) | 267 384.00 | 814 894.00 | | 267 384.00 |
DP Provisions pour risques | 46 124.00 | 3 124.00 | | 46 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 124.00 | 3 124.00 | | 46 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 342.00 | 442 679.00 | | 689 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 201.00 | 231 237.00 | | 138 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 509.00 | 1 039 955.00 | | 820 509.00 |
EA Autres dettes | 80 632.00 | 55 779.00 | | 80 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 684.00 | 1 769 650.00 | | 1 728 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 192.00 | 2 587 667.00 | | 2 042 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 717 718.00 | | 4 717 718.00 | 4 717 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 718.00 | | 4 717 718.00 | 4 717 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 295.00 | 4 241 239.00 | | 4 763 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 329.00 | 4 134 711.00 | | 4 635 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 966.00 | 106 527.00 | | 127 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 792.00 | 3 823.00 | | 17 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 792.00 | 3 823.00 | | 17 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 887.00 | 1 370.00 | | 343 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 887.00 | 1 370.00 | | 343 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 887.00 | 1 370.00 | | 343 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 190.00 | 652 190.00 | | 652 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 509.00 | 820 509.00 | | 820 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085 555.00 | 1 667 351.00 | 418 204.00 | 2 085 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 555.00 | 1 667 351.00 | 428 204.00 | 2 095 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 533.00 | 1 691 533.00 | | 1 691 533.00 |