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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 78 157.00 | 48 220.00 | 29 938.00 | 78 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 567.00 | 51 166.00 | 9 401.00 | 60 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 386.00 | 93 759.00 | 25 627.00 | 119 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 110.00 | 193 145.00 | 89 965.00 | 283 110.00 |
BT Marchandises | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
BZ Autres créances | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
CF Disponibilités | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 530.00 | | 273 530.00 | 273 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 641.00 | 193 145.00 | 363 495.00 | 556 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 021.00 | 47 678.00 | | 67 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 959.00 | 19 344.00 | | 17 959.00 |
DL TOTAL (I) | 93 780.00 | 75 822.00 | | 93 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 060.00 | 27 674.00 | | 25 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 095.00 | 49 824.00 | | 61 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 502.00 | 109 077.00 | | 132 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 057.00 | 48 556.00 | | 51 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 714.00 | 235 131.00 | | 269 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 495.00 | 310 953.00 | | 363 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 010.00 | | 29 100.00 | 254 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 010.00 | | 29 100.00 | 229 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 637.00 | 20 508.00 | | 172 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 637.00 | 20 508.00 | | 172 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 060.00 | 8 443.00 | 16 617.00 | 25 060.00 |
VI Groupe et associés | 61 095.00 | 6 095.00 | 5 000.00 | 61 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VP Divers | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 616.00 | 140 954.00 | 7 662.00 | 148 616.00 |
VW T.V.A. | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 715.00 | 198 098.00 | 21 617.00 | 269 715.00 |