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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 78 157.00 | 65 651.00 | 12 506.00 | 78 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 273.00 | 45 252.00 | 24 022.00 | 69 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 543.00 | 94 311.00 | 64 232.00 | 158 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 974.00 | 205 214.00 | 125 760.00 | 330 974.00 |
BT Marchandises | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CF Disponibilités | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 153.00 | | 356 153.00 | 356 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 127.00 | 205 214.00 | 481 914.00 | 687 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 490.00 | 102 121.00 | | 124 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306.00 | 22 369.00 | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 143 596.00 | 133 290.00 | | 143 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 799.00 | 40 653.00 | | 66 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 551.00 | 60 926.00 | | 59 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 540.00 | 94 475.00 | | 130 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 428.00 | 54 556.00 | | 81 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 317.00 | 250 609.00 | | 338 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 914.00 | 383 899.00 | | 481 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 625.00 | | 57 464.00 | 312 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 115.00 | 330 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 115.00 | 305 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 625.00 | | 57 464.00 | 287 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
UX Autres créances clients | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 799.00 | 21 448.00 | 45 351.00 | 66 799.00 |
VI Groupe et associés | 59 551.00 | 4 551.00 | 55 000.00 | 59 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 541.00 | 169 541.00 | | 169 541.00 |
VW T.V.A. | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 317.00 | 237 966.00 | 100 351.00 | 338 317.00 |