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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 66 918.00 | 60 223.00 | 6 696.00 | 66 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 680.00 | 60 409.00 | 66 271.00 | 126 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 983.00 | 104 742.00 | 51 241.00 | 155 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 581.00 | 225 374.00 | 149 208.00 | 374 581.00 |
BT Marchandises | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 212.00 | | 98 212.00 | 98 212.00 |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CF Disponibilités | 213 389.00 | | 213 389.00 | 213 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 885.00 | | 364 885.00 | 364 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 466.00 | 225 374.00 | 514 092.00 | 739 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 796.00 | 124 490.00 | | 134 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 710.00 | 10 306.00 | | 28 710.00 |
DL TOTAL (I) | 172 306.00 | 143 596.00 | | 172 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 064.00 | 66 799.00 | | 78 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 244.00 | 59 551.00 | | 81 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 195.00 | 130 540.00 | | 139 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 283.00 | 81 428.00 | | 43 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 786.00 | 338 317.00 | | 341 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 092.00 | 481 914.00 | | 514 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 974.00 | | 67 558.00 | 330 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 951.00 | 374 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 951.00 | 349 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 974.00 | | 67 558.00 | 305 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 214.00 | 44 110.00 | 23 951.00 | 205 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 214.00 | 44 110.00 | 23 951.00 | 205 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 98 212.00 | 85 457.00 | 12 755.00 | 98 212.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 064.00 | 26 371.00 | 51 693.00 | 78 064.00 |
VI Groupe et associés | 81 244.00 | 9 244.00 | 12 000.00 | 81 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 687.00 | 104 932.00 | 12 755.00 | 117 687.00 |
VW T.V.A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 786.00 | 218 093.00 | 63 693.00 | 341 786.00 |