| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 78 157.00 | 59 841.00 | 18 317.00 | 78 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 481.00 | 54 637.00 | 28 845.00 | 83 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 986.00 | 103 635.00 | 22 351.00 | 125 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 625.00 | 218 113.00 | 94 512.00 | 312 625.00 |
BT Marchandises | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CF Disponibilités | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 387.00 | | 289 387.00 | 289 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 012.00 | 218 113.00 | 383 899.00 | 602 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 121.00 | 84 981.00 | | 102 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 369.00 | 17 140.00 | | 22 369.00 |
DL TOTAL (I) | 133 290.00 | 110 921.00 | | 133 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 653.00 | 53 196.00 | | 40 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 926.00 | 59 451.00 | | 60 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 475.00 | 122 189.00 | | 94 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 556.00 | 50 241.00 | | 54 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 609.00 | 285 077.00 | | 250 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 899.00 | 395 998.00 | | 383 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 625.00 | 7 000.00 | | 305 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 625.00 | | | 312 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 625.00 | | | 287 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 625.00 | 7 000.00 | | 280 625.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 383.00 | 24 729.00 | | 193 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 383.00 | 24 729.00 | | 193 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UX Autres créances clients | 148 712.00 | 146 362.00 | 2 350.00 | 148 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 653.00 | 13 004.00 | 27 650.00 | 40 653.00 |
VI Groupe et associés | 60 926.00 | 5 926.00 | 55 000.00 | 60 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 057.00 | 171 707.00 | 2 350.00 | 174 057.00 |
VW T.V.A. | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 609.00 | 167 960.00 | 82 650.00 | 250 609.00 |