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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 293.00 | 9 181.00 | 7 112.00 | 16 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 040.00 | 62 839.00 | 9 201.00 | 72 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
BF Prêts | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 030.00 | 72 020.00 | 102 010.00 | 174 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 122.00 | 2 123.00 | 285 000.00 | 287 122.00 |
BZ Autres créances | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CF Disponibilités | 114 824.00 | | 114 824.00 | 114 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 579.00 | 2 123.00 | 453 456.00 | 455 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 608.00 | 74 143.00 | 555 466.00 | 629 608.00 |
CU Autres participations | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 228 654.00 | 228 654.00 | | 228 654.00 |
DH Report à nouveau | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 569.00 | 34 970.00 | | 76 569.00 |
DL TOTAL (I) | 331 783.00 | 279 024.00 | | 331 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 896.00 | 19 078.00 | | 11 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 534.00 | 82 879.00 | | 115 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 009.00 | 34 842.00 | | 68 009.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 12 145.00 | | 2 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 683.00 | 148 943.00 | | 223 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 466.00 | 427 967.00 | | 555 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 653.00 | | 1 208 653.00 | 1 208 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 653.00 | | 1 208 653.00 | 1 208 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 60.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 954.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 445.00 | 954.00 | | 6 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | -894.00 | | -2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | 6 201.00 | | 22 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 689.00 | 984 920.00 | | 1 228 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 120.00 | 949 951.00 | | 1 152 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 569.00 | 34 970.00 | | 76 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 896.00 | 7 322.00 | 4 574.00 | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 954.00 | 325 632.00 | 13 322.00 | 338 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 580.00 | 210 006.00 | 4 574.00 | 214 580.00 |