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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 297.00 | 8 423.00 | 7 874.00 | 16 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 651.00 | 28 469.00 | 42 182.00 | 70 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 546.00 | 36 893.00 | 135 653.00 | 172 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 726.00 | 2 123.00 | 216 603.00 | 218 726.00 |
BZ Autres créances | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CF Disponibilités | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 130.00 | 2 123.00 | 407 007.00 | 409 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 676.00 | 39 015.00 | 542 660.00 | 581 676.00 |
CU Autres participations | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 273 233.00 | 228 654.00 | | 273 233.00 |
DH Report à nouveau | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 266.00 | 76 569.00 | | 42 266.00 |
DL TOTAL (I) | 342 058.00 | 331 783.00 | | 342 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 541.00 | 11 896.00 | | 32 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | 2 359.00 | | 6 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 304.00 | 9 103.00 | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 642.00 | 115 534.00 | | 91 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 368.00 | 68 009.00 | | 31 368.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 2 130.00 | | 3 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 813.00 | 14 652.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 202.00 | 223 683.00 | | 174 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 660.00 | 555 466.00 | | 542 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 150.00 | | 1 269 150.00 | 1 269 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 150.00 | | 1 269 150.00 | 1 269 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 312.00 | 4 333.00 | | 9 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 312.00 | 4 333.00 | | 9 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 47.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 762.00 | 6 398.00 | | 4 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 898.00 | 6 445.00 | | 32 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 586.00 | -2 112.00 | | -23 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 22 690.00 | | 10 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 584.00 | 1 228 689.00 | | 1 294 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 318.00 | 1 152 120.00 | | 1 252 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 266.00 | 76 569.00 | | 42 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 577.00 | 4 918.00 | | 6 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 541.00 | 21 793.00 | 10 748.00 | 32 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 499.00 | 258 499.00 | | 258 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 722.00 | 258 499.00 | 13 223.00 | 271 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 898.00 | 155 492.00 | 12 407.00 | 167 898.00 |