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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 391.00 | 8 493.00 | 6 897.00 | 15 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 897.00 | 31 911.00 | 65 987.00 | 97 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 885.00 | 40 404.00 | 158 481.00 | 198 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 234.00 | 9 377.00 | 232 858.00 | 242 234.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 187 632.00 | | 187 632.00 | 187 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 625.00 | 9 377.00 | 467 248.00 | 476 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 510.00 | 49 781.00 | 625 729.00 | 675 510.00 |
CU Autres participations | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 287 938.00 | 273 233.00 | | 287 938.00 |
DH Report à nouveau | | 11 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 557.00 | 42 266.00 | | 56 557.00 |
DL TOTAL (I) | 359 895.00 | 342 058.00 | | 359 895.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 774.00 | 32 541.00 | | 20 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | 6 577.00 | | 5 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 287.00 | 6 304.00 | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 145.00 | 91 642.00 | | 165 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 847.00 | 31 368.00 | | 55 847.00 |
EA Autres dettes | 9 415.00 | 3 958.00 | | 9 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987.00 | 1 813.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 834.00 | 174 202.00 | | 265 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 729.00 | 542 660.00 | | 625 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 299.00 | | 1 095 299.00 | 1 095 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 299.00 | | 1 095 299.00 | 1 095 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 756.00 | 9 312.00 | | 13 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 571.00 | 9 312.00 | | 42 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | 1 736.00 | | 3 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 32 898.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 454.00 | -23 586.00 | | 39 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 311.00 | 10 214.00 | | 17 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 735.00 | 1 294 584.00 | | 1 166 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 178.00 | 1 252 318.00 | | 1 110 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 557.00 | 42 266.00 | | 56 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 893.00 | 17 452.00 | 13 940.00 | 36 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 893.00 | 17 452.00 | 13 940.00 | 36 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | 9 377.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | 9 377.00 | 2 123.00 | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 774.00 | 7 265.00 | 13 509.00 | 20 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 399.00 | 261 399.00 | | 261 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 622.00 | 261 399.00 | 13 223.00 | 274 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 547.00 | 244 038.00 | 13 509.00 | 257 547.00 |