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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 390.00 | 11 329.00 | 5 061.00 | 16 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 693.00 | 32 072.00 | 66 621.00 | 98 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 867.00 | 43 401.00 | 157 467.00 | 200 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 055.00 | 12 595.00 | 252 460.00 | 265 055.00 |
BZ Autres créances | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CF Disponibilités | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 861.00 | 12 595.00 | 476 265.00 | 488 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 728.00 | 55 996.00 | 633 732.00 | 689 728.00 |
CU Autres participations | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 301 638.00 | 287 938.00 | | 301 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 993.00 | 56 557.00 | | 70 993.00 |
DL TOTAL (I) | 388 031.00 | 359 895.00 | | 388 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 509.00 | 20 774.00 | | 13 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 5 380.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 075.00 | 8 287.00 | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 532.00 | 165 145.00 | | 124 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 946.00 | 55 847.00 | | 54 946.00 |
EA Autres dettes | 36 950.00 | 9 415.00 | | 36 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 277.00 | 987.00 | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 701.00 | 265 834.00 | | 245 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 732.00 | 625 729.00 | | 633 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 007.00 | | 1 268 007.00 | 1 268 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 007.00 | | 1 268 007.00 | 1 268 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | 2 416.00 | | 2 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 13 756.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330.00 | 42 571.00 | | 6 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 117.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | 3 117.00 | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | 39 454.00 | | -3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 011.00 | 17 311.00 | | 23 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 598.00 | 1 166 735.00 | | 1 291 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 605.00 | 1 110 178.00 | | 1 220 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 993.00 | 56 557.00 | | 70 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 403.00 | 21 176.00 | 18 179.00 | 40 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 403.00 | 21 176.00 | 18 179.00 | 40 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 376.00 | 4 260.00 | 1 041.00 | 9 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 376.00 | 4 260.00 | 1 041.00 | 9 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 509.00 | 7 337.00 | 6 171.00 | 13 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 450.00 | 291 450.00 | | 291 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 673.00 | 291 450.00 | 13 223.00 | 304 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 625.00 | 229 454.00 | 6 171.00 | 235 625.00 |