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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 1 587.00 | 428.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 552.00 | 22 969.00 | 37 583.00 | 60 552.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 167.00 | 24 556.00 | 40 611.00 | 65 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BP En cours de production de services | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 682.00 | 3 592.00 | 53 089.00 | 56 682.00 |
BZ Autres créances | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
CF Disponibilités | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 789.00 | 3 592.00 | 298 196.00 | 301 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 956.00 | 28 149.00 | 338 807.00 | 366 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | -2 192.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 894.00 | 97 223.00 | | 80 894.00 |
DL TOTAL (I) | 181 925.00 | 101 031.00 | | 181 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 15 319.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 290.00 | 86 213.00 | | 56 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 047.00 | 80 161.00 | | 66 047.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 266.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 882.00 | 181 958.00 | | 156 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 807.00 | 282 989.00 | | 338 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 197.00 | 181 958.00 | | 131 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 386.00 | | 31 281.00 | 34 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 65 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | | 28 181.00 | 34 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 115.00 | 8 441.00 | | 16 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 115.00 | 8 441.00 | | 16 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 180.00 | 7 494.00 | 23 804.00 | 33 180.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 139.00 | 195 139.00 | | 195 139.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 882.00 | 131 197.00 | 23 804.00 | 156 882.00 |