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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 2 644.00 | 1 742.00 | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 821.00 | 25 537.00 | 51 284.00 | 76 821.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 207.00 | 28 181.00 | 62 026.00 | 90 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BP En cours de production de services | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BZ Autres créances | 500 396.00 | | 500 396.00 | 500 396.00 |
CF Disponibilités | 129 852.00 | | 129 852.00 | 129 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 281.00 | | 746 281.00 | 746 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 487.00 | 28 181.00 | 808 307.00 | 836 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 246 200.00 | 94 400.00 | | 246 200.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 125.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 708.00 | 151 811.00 | | 56 708.00 |
DL TOTAL (I) | 390 444.00 | 333 736.00 | | 390 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 336.00 | 25 699.00 | | 49 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 166.00 | 170 933.00 | | 276 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 314.00 | 108 762.00 | | 53 314.00 |
EA Autres dettes | 38 689.00 | 38 172.00 | | 38 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 863.00 | 343 925.00 | | 417 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 307.00 | 677 661.00 | | 808 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 175.00 | 325 840.00 | | 383 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 938.00 | | 46 040.00 | 64 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 771.00 | 90 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 771.00 | 81 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 938.00 | | 37 040.00 | 64 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 584.00 | 13 368.00 | 20 771.00 | 35 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 584.00 | 13 368.00 | 20 771.00 | 35 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 166.00 | 276 166.00 | | 276 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VC Groupe et associés | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 336.00 | 14 648.00 | 34 688.00 | 49 336.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 198.00 | 321 198.00 | | 321 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 863.00 | 563 863.00 | | 563 863.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 863.00 | 383 175.00 | 34 688.00 | 417 863.00 |