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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 1 879.00 | 2 507.00 | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 552.00 | 33 705.00 | 26 847.00 | 60 552.00 |
BF Prêts | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 160.00 | 35 584.00 | 29 576.00 | 65 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BP En cours de production de services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 942.00 | | 104 942.00 | 104 942.00 |
BZ Autres créances | 231 903.00 | | 231 903.00 | 231 903.00 |
CF Disponibilités | 288 102.00 | | 288 102.00 | 288 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 085.00 | | 648 085.00 | 648 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 245.00 | 35 584.00 | 677 661.00 | 713 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 31.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 811.00 | 80 894.00 | | 151 811.00 |
DL TOTAL (I) | 333 736.00 | 181 925.00 | | 333 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 699.00 | 33 198.00 | | 25 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 200.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 933.00 | 56 290.00 | | 170 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 762.00 | 66 047.00 | | 108 762.00 |
EA Autres dettes | 38 172.00 | 1 147.00 | | 38 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 925.00 | 156 882.00 | | 343 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 661.00 | 338 807.00 | | 677 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 567.00 | | 2 371.00 | 62 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 567.00 | | 2 371.00 | 62 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 556.00 | 11 028.00 | | 24 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 556.00 | 11 028.00 | | 24 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 933.00 | 170 933.00 | | 170 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
UP Prêts | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VC Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 685.00 | 7 600.00 | 17 939.00 | 25 685.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 793.00 | 197 793.00 | | 197 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 972.00 | 337 972.00 | | 337 972.00 |
VW T.V.A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 925.00 | 325 840.00 | 17 939.00 | 343 925.00 |