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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 3 278.00 | 1 757.00 | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 805.00 | 43 802.00 | 49 003.00 | 92 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 839.00 | 47 080.00 | 59 760.00 | 106 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BP En cours de production de services | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
BZ Autres créances | 337 155.00 | | 337 155.00 | 337 155.00 |
CF Disponibilités | 170 601.00 | | 170 601.00 | 170 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 245.00 | | 634 245.00 | 634 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 084.00 | 47 080.00 | 694 005.00 | 741 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 302 900.00 | 246 200.00 | | 302 900.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 136.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 395.00 | 56 708.00 | | 43 395.00 |
DL TOTAL (I) | 433 839.00 | 390 444.00 | | 433 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 695.00 | 49 336.00 | | 34 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | 276 166.00 | | 131 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 476.00 | 53 314.00 | | 63 476.00 |
EA Autres dettes | 29 455.00 | 38 689.00 | | 29 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 166.00 | 417 863.00 | | 260 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 005.00 | 808 307.00 | | 694 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 265.00 | 383 175.00 | | 240 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 207.00 | | 16 632.00 | 90 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 207.00 | | 16 632.00 | 81 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 181.00 | 18 899.00 | | 28 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 181.00 | 18 899.00 | | 28 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | 131 782.00 | | 131 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VC Groupe et associés | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 688.00 | 14 787.00 | 19 901.00 | 34 688.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 659.00 | 198 659.00 | | 198 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 442.00 | 445 442.00 | | 445 442.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 166.00 | 240 265.00 | 19 901.00 | 260 166.00 |