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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AP Constructions | 79 679.00 | 51 094.00 | 28 586.00 | 79 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 209.00 | 21 623.00 | 14 586.00 | 36 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 545.00 | 46 014.00 | 17 531.00 | 63 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 899.00 | 119 642.00 | 89 257.00 | 208 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 546.00 | 24 990.00 | 601 556.00 | 626 546.00 |
BZ Autres créances | 316 329.00 | | 316 329.00 | 316 329.00 |
CF Disponibilités | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 950.00 | 24 990.00 | 983 960.00 | 1 008 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 849.00 | 144 632.00 | 1 073 217.00 | 1 217 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 046.00 | | | 260 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
DL TOTAL (I) | 349 673.00 | | | 349 673.00 |
DP Provisions pour risques | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 950.00 | | | 423 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 648.00 | | | 133 648.00 |
EA Autres dettes | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 593.00 | | | 704 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 217.00 | | | 1 073 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 593.00 | | | 704 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 610 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 610 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 797.00 | | | 2 757 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 170.00 | | | 2 723 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 123.00 | | 13 677.00 | 200 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | 28 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 901.00 | 208 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 179 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 907.00 | | 13 677.00 | 169 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 18 951.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 517.00 | 3 473.00 | | 21 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 517.00 | 3 473.00 | | 21 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 517.00 | 3 473.00 | | 21 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 950.00 | 423 950.00 | | 423 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 815.00 | 100 815.00 | | 100 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 648.00 | 133 648.00 | | 133 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 508.00 | 944 954.00 | 28 554.00 | 973 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 593.00 | 704 593.00 | | 704 593.00 |