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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 2 596.00 | 3 287.00 | 5 883.00 |
AP Constructions | 116 690.00 | 74 030.00 | 42 660.00 | 116 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 889.00 | 28 905.00 | 7 984.00 | 36 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 518.00 | 55 709.00 | 25 809.00 | 81 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 533.00 | 161 240.00 | 108 293.00 | 269 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 646.00 | | 556 646.00 | 556 646.00 |
BZ Autres créances | 112 699.00 | | 112 699.00 | 112 699.00 |
CF Disponibilités | 287 763.00 | | 287 763.00 | 287 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 105.00 | | 1 004 105.00 | 1 004 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 638.00 | 161 240.00 | 1 112 398.00 | 1 273 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 117.00 | | | 348 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
DL TOTAL (I) | 469 771.00 | | | 469 771.00 |
DP Provisions pour risques | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 766.00 | | | 294 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 169.00 | | | 151 169.00 |
EA Autres dettes | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 676.00 | | | 623 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 398.00 | | | 1 112 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 676.00 | | | 623 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 106.00 | 28 205.00 | 4 212.00 | 144 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 1 657.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 167.00 | 26 547.00 | 4 212.00 | 143 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 766.00 | 294 766.00 | | 294 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 169.00 | 151 169.00 | | 151 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 514.00 | 670 514.00 | | 670 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 068.00 | 670 514.00 | 28 554.00 | 699 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 676.00 | 623 676.00 | | 623 676.00 |