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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 939.00 | 4 944.00 | 5 883.00 |
AP Constructions | 106 504.00 | 61 281.00 | 45 223.00 | 106 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 312.00 | 26 091.00 | 10 221.00 | 36 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 548.00 | 55 795.00 | 9 753.00 | 65 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 801.00 | 144 106.00 | 98 695.00 | 242 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 338.00 | | 674 338.00 | 674 338.00 |
BZ Autres créances | 217 511.00 | | 217 511.00 | 217 511.00 |
CF Disponibilités | 201 315.00 | | 201 315.00 | 201 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 514.00 | | 1 144 514.00 | 1 144 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 314.00 | 144 106.00 | 1 243 209.00 | 1 387 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 673.00 | | | 294 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
DL TOTAL (I) | 613 117.00 | | | 613 117.00 |
DP Provisions pour risques | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 791.00 | | | 301 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
EA Autres dettes | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 140.00 | | | 611 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 209.00 | | | 1 243 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 903.00 | | | 528 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
FG Production vendue services | 3 228 700.00 | | 3 228 700.00 | 3 228 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 712.00 | | 3 256 712.00 | 3 256 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 834.00 | | | 3 341 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 389.00 | | | 3 078 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 642.00 | 26 230.00 | 1 767.00 | 119 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 28.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 731.00 | 26 203.00 | 1 767.00 | 118 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598.00 | | | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 791.00 | 301 791.00 | | 301 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 766.00 | 14 862.00 | 43 904.00 | 58 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 684.00 | 892 684.00 | | 892 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 238.00 | 892 684.00 | 28 554.00 | 921 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 140.00 | 567 236.00 | 43 904.00 | 611 140.00 |