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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 496.00 | 387.00 | 5 883.00 |
AP Constructions | 118 294.00 | 92 904.00 | 25 391.00 | 118 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 245.00 | 34 781.00 | 6 464.00 | 41 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 928.00 | 68 806.00 | 41 123.00 | 109 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 205.00 | 201 987.00 | 85 218.00 | 287 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 016.00 | | 996 016.00 | 996 016.00 |
BZ Autres créances | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CF Disponibilités | 456 953.00 | | 456 953.00 | 456 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 957.00 | | 1 528 957.00 | 1 528 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 162.00 | 201 987.00 | 1 614 175.00 | 1 816 162.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 205.00 | | | 352 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 785.00 | | | 155 785.00 |
DL TOTAL (I) | 562 990.00 | | | 562 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 183.00 | | | 567 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 141.00 | | | 164 141.00 |
EA Autres dettes | 272 098.00 | | | 272 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 185.00 | | | 1 051 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 175.00 | | | 1 614 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 432.00 | | 28 635.00 | 269 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 861.00 | 287 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 861.00 | 269 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 695.00 | | 28 635.00 | 251 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 749.00 | 16 929.00 | 2 691.00 | 187 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 1 243.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 496.00 | 15 686.00 | 2 691.00 | 183 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 183.00 | 567 183.00 | | 567 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 141.00 | 164 141.00 | | 164 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 098.00 | 272 098.00 | | 272 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 486.00 | 1 045 486.00 | | 1 045 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 340.00 | 1 045 486.00 | 6 854.00 | 1 052 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 185.00 | 1 051 185.00 | | 1 051 185.00 |