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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266.00 | 6 969.00 | 1 297.00 | 8 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 454.00 | 26 708.00 | 27 746.00 | 54 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 626.00 | 39 362.00 | 316 263.00 | 355 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 926.00 | 3 687.00 | 210 239.00 | 213 926.00 |
BZ Autres créances | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CF Disponibilités | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 583.00 | 3 687.00 | 289 896.00 | 293 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 209.00 | 43 050.00 | 606 159.00 | 649 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 108 871.00 | 62 371.00 | | 108 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 927.00 | 46 500.00 | | 14 927.00 |
DL TOTAL (I) | 184 397.00 | 169 471.00 | | 184 397.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 605.00 | 82 595.00 | | 58 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 353.00 | 88 181.00 | | 74 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 186.00 | 244 312.00 | | 225 186.00 |
EA Autres dettes | 62 118.00 | 60 684.00 | | 62 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 262.00 | 475 772.00 | | 420 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 159.00 | 645 243.00 | | 606 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 248.00 | | | 385 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 165.00 | | 1 223 165.00 | 1 223 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 165.00 | | 1 223 165.00 | 1 223 165.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 784.00 | 23 485.00 | | 13 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 784.00 | 23 485.00 | | 13 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 426.00 | 51.00 | | 3 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 441.00 | 24 677.00 | | 43 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 367.00 | 24 728.00 | | 48 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 583.00 | -1 244.00 | | -34 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 867.00 | 1 261 187.00 | | 1 243 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 940.00 | 1 214 686.00 | | 1 228 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 927.00 | 46 500.00 | | 14 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 935.00 | | 20 691.00 | 334 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 786.00 | | | 270 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 989.00 | | 19 731.00 | 42 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | | 960.00 | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 377.00 | 8 986.00 | | 30 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 691.00 | 8 986.00 | | 24 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | 255.00 | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | 255.00 | | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | 1 755.00 | | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 499.00 | 109 499.00 | | 109 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 213 926.00 | 213 926.00 | | 213 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 605.00 | 23 591.00 | 35 014.00 | 58 605.00 |
VI Groupe et associés | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 477.00 | 256 318.00 | 21 160.00 | 277 477.00 |
VW T.V.A. | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 262.00 | 385 248.00 | 35 014.00 | 420 262.00 |