| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 781.00 | 10 244.00 | 6 537.00 | 16 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 348.00 | 37 704.00 | 23 644.00 | 61 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 035.00 | 53 633.00 | 317 401.00 | 371 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 095.00 | 4 027.00 | 228 067.00 | 232 095.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 273 845.00 | | 273 845.00 | 273 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 179.00 | 4 027.00 | 506 152.00 | 510 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 214.00 | 57 661.00 | 823 553.00 | 881 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 15 527.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 52 947.00 | 108 871.00 | | 52 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 855.00 | -65 451.00 | | 15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 134 801.00 | 118 947.00 | | 134 801.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | 109 137.00 | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | 109 137.00 | | 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 895.00 | 35 014.00 | | 212 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 406.00 | 29 061.00 | | 19 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 535.00 | 221 229.00 | | 218 535.00 |
EA Autres dettes | 94 916.00 | 86 190.00 | | 94 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 752.00 | 371 494.00 | | 545 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 553.00 | 599 577.00 | | 823 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 752.00 | 358 616.00 | | 345 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 595.00 | | 1 147 595.00 | 1 147 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 595.00 | | 1 147 595.00 | 1 147 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 102.00 | 47 294.00 | | 6 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 182.00 | 1 500.00 | | 21 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 283.00 | 48 794.00 | | 27 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 458.00 | 4 696.00 | | 26 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 045.00 | 109 137.00 | | 55 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 504.00 | 114 591.00 | | 81 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 220.00 | -65 797.00 | | -54 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 422.00 | 1 253 342.00 | | 1 177 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 567.00 | 1 318 793.00 | | 1 161 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 855.00 | -65 451.00 | | 15 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 315.00 | | 6 719.00 | 364 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 786.00 | | | 270 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 410.00 | | 6 719.00 | 71 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 889.00 | 10 744.00 | | 42 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 204.00 | 10 744.00 | | 37 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 137.00 | 55 045.00 | 21 182.00 | 109 137.00 |
6T Sur comptes clients | 3 882.00 | 145.00 | | 3 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 882.00 | 145.00 | | 3 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 019.00 | 55 190.00 | 21 182.00 | 113 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 045.00 | 21 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 273.00 | 107 273.00 | | 107 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 916.00 | 94 916.00 | | 94 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 232 095.00 | 232 095.00 | | 232 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 895.00 | 12 895.00 | | 212 895.00 |
VI Groupe et associés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 494.00 | 236 334.00 | 21 160.00 | 257 494.00 |
VW T.V.A. | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 752.00 | 345 752.00 | | 545 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 306.00 | 25 050.00 | | 23 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 370.00 | 61 539.00 | | 45 370.00 |
ST Autres comptes | 83 276.00 | 102 675.00 | | 83 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 691.00 | 7 221.00 | | 1 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 797.00 | 83 751.00 | | 80 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 2 069.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 323.00 | 27 119.00 | | 25 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 519.00 | 240 048.00 | | 229 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 701.00 | 66 690.00 | | 65 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 134.00 | 255 193.00 | | 211 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |