| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 582.00 | 8 452.00 | 2 130.00 | 10 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 828.00 | 28 751.00 | 32 077.00 | 60 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 315.00 | 42 889.00 | 321 426.00 | 364 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 273.00 | 3 882.00 | 223 390.00 | 227 273.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 033.00 | 3 882.00 | 278 151.00 | 282 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 349.00 | 46 772.00 | 599 577.00 | 646 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 527.00 | 600.00 | | 15 527.00 |
DG Autres réserves | 108 871.00 | 108 871.00 | | 108 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 451.00 | 14 927.00 | | -65 451.00 |
DL TOTAL (I) | 118 947.00 | 184 397.00 | | 118 947.00 |
DP Provisions pour risques | 109 137.00 | 1 500.00 | | 109 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 137.00 | 1 500.00 | | 109 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 014.00 | 58 605.00 | | 35 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 061.00 | 74 353.00 | | 29 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 229.00 | 225 186.00 | | 221 229.00 |
EA Autres dettes | 86 190.00 | 62 118.00 | | 86 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 494.00 | 420 262.00 | | 371 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 577.00 | 606 159.00 | | 599 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 616.00 | 385 248.00 | | 358 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 291.00 | | 1 200 291.00 | 1 200 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 291.00 | | 1 200 291.00 | 1 200 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 294.00 | 13 784.00 | | 47 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 794.00 | 13 784.00 | | 48 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 3 426.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 696.00 | 43 441.00 | | 4 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 137.00 | 1 500.00 | | 109 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 591.00 | 48 367.00 | | 114 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 797.00 | -34 583.00 | | -65 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 342.00 | 1 243 867.00 | | 1 253 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 793.00 | 1 228 940.00 | | 1 318 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 451.00 | 14 927.00 | | -65 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 626.00 | | 14 982.00 | 355 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 364 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 71 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 786.00 | | | 270 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 720.00 | | 14 982.00 | 62 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 362.00 | 9 818.00 | 6 292.00 | 39 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 677.00 | 9 818.00 | 6 292.00 | 33 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 109 137.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | 435.00 | 240.00 | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | 435.00 | 240.00 | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 187.00 | 109 572.00 | 1 740.00 | 5 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 137.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 227 273.00 | 227 273.00 | | 227 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 014.00 | 22 136.00 | 12 878.00 | 35 014.00 |
VI Groupe et associés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 658.00 | 231 498.00 | 21 160.00 | 252 658.00 |
VW T.V.A. | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 494.00 | 358 616.00 | 12 878.00 | 371 494.00 |