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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 773.00 | 13 542.00 | 5 232.00 | 18 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 348.00 | 46 137.00 | 15 212.00 | 61 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 027.00 | 65 364.00 | 307 663.00 | 373 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 206.00 | 4 172.00 | 253 034.00 | 257 206.00 |
BZ Autres créances | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
CF Disponibilités | 180 959.00 | | 180 959.00 | 180 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 424.00 | 4 172.00 | 549 252.00 | 553 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 451.00 | 69 536.00 | 856 915.00 | 926 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 801.00 | 52 947.00 | | 68 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 448.00 | 15 855.00 | | 50 448.00 |
DL TOTAL (I) | 185 250.00 | 134 801.00 | | 185 250.00 |
DP Provisions pour risques | 118 985.00 | 143 000.00 | | 118 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 985.00 | 143 000.00 | | 118 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 675.00 | 212 895.00 | | 175 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 406.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 641.00 | 218 535.00 | | 233 641.00 |
EA Autres dettes | 143 364.00 | 94 916.00 | | 143 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 680.00 | 545 752.00 | | 552 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 915.00 | 823 553.00 | | 856 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 538.00 | 345 752.00 | | 418 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 400.00 | | 1 259 400.00 | 1 259 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 400.00 | | 1 259 400.00 | 1 259 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 094.00 | 6 102.00 | | 3 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 015.00 | 21 182.00 | | 24 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 109.00 | 27 283.00 | | 27 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 356.00 | 26 458.00 | | 18 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 391.00 | 81 504.00 | | 18 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 718.00 | -54 220.00 | | 8 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 476.00 | 1 177 422.00 | | 1 294 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 027.00 | 1 161 567.00 | | 1 244 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 448.00 | 15 855.00 | | 50 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 035.00 | | 1 992.00 | 371 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 786.00 | | | 270 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 129.00 | | 1 992.00 | 78 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 633.00 | 11 730.00 | | 53 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 948.00 | 11 730.00 | | 47 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | | 24 015.00 | 143 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 027.00 | 145.00 | | 4 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 027.00 | 145.00 | | 4 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 027.00 | 145.00 | 24 015.00 | 147 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 364.00 | 143 364.00 | | 143 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 257 206.00 | 257 206.00 | | 257 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 675.00 | 41 533.00 | 134 143.00 | 175 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -37 219.00 | | | -37 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 624.00 | 372 465.00 | 21 160.00 | 393 624.00 |
VW T.V.A. | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 680.00 | 418 538.00 | 134 143.00 | 552 680.00 |