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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160 142.00 | 791 425.00 | 368 717.00 | 1 160 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 191.00 | 35 061.00 | 11 130.00 | 46 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 788.00 | 826 486.00 | 400 302.00 | 1 226 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 625.00 | 3 859.00 | 319 766.00 | 323 625.00 |
BZ Autres créances | 397 216.00 | | 397 216.00 | 397 216.00 |
CF Disponibilités | 220 203.00 | | 220 203.00 | 220 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 071.00 | 3 859.00 | 947 212.00 | 951 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 859.00 | 830 345.00 | 1 347 515.00 | 2 177 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228 642.00 | 1 228 642.00 | | 1 228 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -981 564.00 | -501 376.00 | | -981 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 142.00 | -480 188.00 | | -268 142.00 |
DL TOTAL (I) | 117 046.00 | 385 188.00 | | 117 046.00 |
DN Avances conditionnées | 430 000.00 | 500 000.00 | | 430 000.00 |
DO TOTAL (II) | 430 000.00 | 500 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 560.00 | 320 489.00 | | 315 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 060.00 | 43 940.00 | | 50 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 015.00 | 83 055.00 | | 118 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 109.00 | 148 296.00 | | 162 109.00 |
EA Autres dettes | 71 206.00 | 311.00 | | 71 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 519.00 | 107 176.00 | | 83 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 468.00 | 703 267.00 | | 800 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 515.00 | 1 588 455.00 | | 1 347 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 913.00 | 458 478.00 | | 595 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 269.00 | | 180 722.00 | 1 083 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 203.00 | 1 226 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 386.00 | 1 160 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 817.00 | 46 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 918.00 | | 180 610.00 | 1 005 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 343.00 | | 112.00 | 20 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 087.00 | 240 177.00 | 5 779.00 | 592 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 018.00 | 231 406.00 | | 560 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 069.00 | 8 771.00 | 5 779.00 | 32 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UX Autres créances clients | 319 725.00 | 319 725.00 | | 319 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 109 213.00 | 109 213.00 | | 109 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 771.00 | 70 771.00 | 210 000.00 | 280 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 788.00 | 40 233.00 | 369 641.00 | 464 788.00 |
VI Groupe et associés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 578.00 | 272 578.00 | | 272 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 323.00 | 751 323.00 | | 751 323.00 |
VW T.V.A. | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 468.00 | 595 913.00 | 579 641.00 | 1 230 468.00 |