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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543 208.00 | 1 168 814.00 | 374 394.00 | 1 543 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 388.00 | 33 561.00 | 5 827.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 066.00 | 1 202 374.00 | 396 691.00 | 1 599 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 706.00 | | 366 706.00 | 366 706.00 |
BZ Autres créances | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
CF Disponibilités | 435 159.00 | | 435 159.00 | 435 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 577.00 | | 948 577.00 | 948 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 642.00 | 1 202 374.00 | 1 345 268.00 | 2 547 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 204.00 | -21 064.00 | | -21 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 031.00 | -140.00 | | 80 031.00 |
DL TOTAL (I) | 196 937.00 | 116 906.00 | | 196 937.00 |
DN Avances conditionnées | 354 705.00 | 405 000.00 | | 354 705.00 |
DO TOTAL (II) | 354 705.00 | 405 000.00 | | 354 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 110.00 | 287 227.00 | | 256 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 018.00 | 42 473.00 | | 43 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | 8 119.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 100.00 | 150 819.00 | | 179 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 931.00 | 222 607.00 | | 159 931.00 |
EA Autres dettes | 48 990.00 | 39 934.00 | | 48 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 184.00 | 97 391.00 | | 106 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 626.00 | 848 569.00 | | 793 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 268.00 | 1 370 475.00 | | 1 345 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 626.00 | 724 036.00 | | 793 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 362.00 | | 186 425.00 | 1 429 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 240.00 | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 721.00 | 1 599 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 481.00 | 1 543 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 252.00 | | 182 437.00 | 1 365 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | | 3 988.00 | 35 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 386.00 | 191 988.00 | | 1 010 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 038.00 | 189 776.00 | | 979 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 348.00 | 2 213.00 | | 31 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 366 706.00 | 366 706.00 | | 366 706.00 |
VB T. V. A. | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 110.00 | 256 110.00 | | 256 110.00 |
VI Groupe et associés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 888.00 | 529 888.00 | | 529 888.00 |
VW T.V.A. | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 333.00 | 793 333.00 | | 793 333.00 |