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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724 241.00 | 1 356 709.00 | 367 532.00 | 1 724 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 117.00 | 36 456.00 | 3 661.00 | 40 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 888.00 | 1 393 164.00 | 387 724.00 | 1 780 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 085.00 | | 375 085.00 | 375 085.00 |
BZ Autres créances | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
CF Disponibilités | 692 769.00 | | 692 769.00 | 692 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 529.00 | | 1 236 529.00 | 1 236 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 417.00 | 1 393 164.00 | 1 624 253.00 | 3 017 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 827.00 | -21 204.00 | | 58 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 807.00 | 80 031.00 | | 199 807.00 |
DL TOTAL (I) | 396 745.00 | 196 937.00 | | 396 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 125.00 | 610 815.00 | | 552 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 309.00 | 43 018.00 | | 45 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 562.00 | 179 100.00 | | 86 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 559.00 | 159 931.00 | | 141 559.00 |
EA Autres dettes | 78 232.00 | 48 990.00 | | 78 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 429.00 | 106 184.00 | | 323 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 508.00 | 1 148 331.00 | | 1 227 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 253.00 | 1 345 268.00 | | 1 624 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 066.00 | | 181 822.00 | 1 599 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 208.00 | | 181 033.00 | 1 543 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | | 729.00 | 39 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 60.00 | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 374.00 | 190 790.00 | | 1 202 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168 814.00 | 187 895.00 | | 1 168 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 561.00 | 2 895.00 | | 33 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 429.00 | 323 429.00 | | 323 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 375 085.00 | 375 085.00 | | 375 085.00 |
VB T. V. A. | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 125.00 | 167 707.00 | 383 955.00 | 552 125.00 |
VI Groupe et associés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 564.00 | | | 158 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 468.00 | 121 468.00 | | 121 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 290.00 | 543 760.00 | 16 530.00 | 560 290.00 |
VW T.V.A. | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 215.00 | 842 798.00 | 383 955.00 | 1 227 215.00 |