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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365 252.00 | 979 038.00 | 386 214.00 | 1 365 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 400.00 | 31 348.00 | 4 052.00 | 35 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 362.00 | 1 010 386.00 | 418 975.00 | 1 429 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 652.00 | | 321 652.00 | 321 652.00 |
BZ Autres créances | 282 704.00 | | 282 704.00 | 282 704.00 |
CF Disponibilités | 345 053.00 | | 345 053.00 | 345 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 500.00 | | 951 500.00 | 951 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 861.00 | 1 010 386.00 | 1 370 475.00 | 2 380 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 228 642.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 064.00 | -981 564.00 | | -21 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140.00 | -268 142.00 | | -140.00 |
DL TOTAL (I) | 116 906.00 | 117 046.00 | | 116 906.00 |
DN Avances conditionnées | 405 000.00 | 430 000.00 | | 405 000.00 |
DO TOTAL (II) | 405 000.00 | 430 000.00 | | 405 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 227.00 | 315 560.00 | | 287 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 473.00 | 50 060.00 | | 42 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 819.00 | 118 015.00 | | 150 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 607.00 | 162 109.00 | | 222 607.00 |
EA Autres dettes | 39 934.00 | 71 206.00 | | 39 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 391.00 | 83 519.00 | | 97 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 569.00 | 800 468.00 | | 848 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 475.00 | 1 347 515.00 | | 1 370 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 036.00 | 595 913.00 | | 724 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 788.00 | | 217 044.00 | 1 226 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 470.00 | 1 429 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 470.00 | 35 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 142.00 | | 205 110.00 | 1 160 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 191.00 | | 3 679.00 | 46 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 455.00 | | 8 255.00 | 20 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 486.00 | 189 625.00 | 5 725.00 | 826 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 425.00 | 187 613.00 | | 791 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 061.00 | 2 012.00 | 5 725.00 | 35 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 157.00 | 635 157.00 | | 635 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 917.00 | 529 532.00 | | 715 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 819.00 | 150 819.00 | | 150 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
UX Autres créances clients | 321 652.00 | 321 652.00 | | 321 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 132 165.00 | 132 165.00 | | 132 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 158.00 | 70 658.00 | 192 500.00 | 263 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 069.00 | 92 037.00 | 337 032.00 | 429 069.00 |
VI Groupe et associés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 507.00 | 129 507.00 | | 129 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 157.00 | 635 157.00 | | 635 157.00 |
VW T.V.A. | 173 482.00 | 173 482.00 | | 173 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 449.00 | 715 917.00 | 529 532.00 | 1 245 449.00 |